本站音讯开yun体育网，2月26日，祥瑞中证同行存单AAA指数7天捏有最新单元净值为1.0529元，累计净值为1.0529元，较前一来去日上升0.0%。历史数据走漏该基金近1个月上升0.04%，近3个月上升0.23%，近6个月上升0.63%，近1年上升1.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

祥瑞中证同行存单AAA指数7天捏有为指数型-固收基金，凭证最新一期基金季报走漏，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比89.66%，现款占净值比0.37%。

该基金的基金司理为田元强，田元强于2024年12月9日起任职本基金基金司理，任职技术累计答复0.11%。

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